代理记账合作流程

委托、签订代理记帐合同，确定服务项目及费用。

接票（时间：每月28日–次月5日）客户需提供相关资料如下:

(1)各种以公司名字的费用发票以及交通、通讯发生的费用发票

(2)当月开具的发票（本月1日---31日开具的所有发票的记账联及销售汇总表)

一般纳税人企业需提供增值税清单（销项汇总清单、销项明细清单、进项发票认证清单）；

(3)当月银行的所有回单及银行对账单，可从网银里打印或导出

(4)工资表

(5)社保的相关资料

(6)现金收款填好收据或现金收款单，现金付款填好付款凭证或付款单，写明用途，盖上财务章，审核人签好字。

审核制度

每月我方财务接收客户票据资料之后，进行账务处理，出具相关财务报表；在财务完成以上账务处理以后，我方财务经理进行审核，审核无误以后，财务进行报税。

按时交予客户的会计资料

（1）当月或者季度装订完成的记账凭证、资产负债表、利润表、各种纳税申报表、申报回执

（2）每年2月份之前交予客户上一个年度的总账、明细账（可按照客户要求将会计资料保存在我处，妥善保管客户资料并及时归档）

根据公司规模大小及客户要求，做账可以采取：客户将原始凭证寄予我处和我公司财务上门做账。